דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים המזומנים ולמה דוקא עכשיו?

  • תזרים  המזומנים הוא הראי של זרימת הכספים בכל נקודת סוף תקופה בעסק.

  • במיוחד בתקופת הביניים שבין הקורונה וכל הנילווים שלה, חשוב מאוד לעבוד בצמוד לדו"ח תזרים המזומנים.

  • ההבדל בין דוח רווח והפסד לבין דוח תזרים מזומנים:

  • הוא שדוח רווח והפסד מדבר על השוטף,           ואילו דוח תזרים מזומנים הוא לתום תקופה!
  • הנתונים הנרשמים בדוח תזרים מזומנים נשאבים מתוך מאזן של העסק וכן מתוך דוח רווח והפסד.

  • הבנקים היום כשאת/ה בא  לבקש הלוואה מבקשים דוח תזרים מזומנים בחברות גדולות וזאת כדי לראות את תזרים  המזומנים של העסק.

  • התנהגות תזרימית לא טובה מסכנת את העסק,וכך אי אפשר לקבל החלטות מימוש רכישות בעסק כיון שהניהול התזרמי לא                                         מראה במדויק את מצב הפיננסי של העסק.

  • מי שמתחזק בעסק את תזרים המזומנים חייב להתריע בזמן אמת את הבעלים מצב הפיננסי כדי לעצור קריסה לא צפויה של העסק.

  • עוד עוזר התזרים לפתור בעיות פיננסיות בזמן אמת, לדוגמה בזמן שאין הכנסות ממכירות אפשר מיד ליצור ענף נוסף ובלבד שיכנסו כספים כמו למשל למכור נכס כמו בנק לאומי,או השכרת נכס או ציוד ובעיקר שיכנסו כספים ולא להגיע לקריסה.




  • לסיכום:

  • דווקא בתקופה זו יש חשיבות רבה לדוח התזרים כדי למנוע "פלונטר" כלכלי כאשר ניווט לא תקין של מערך הכספים יכול להוביל את העסק בקלות לא למקומות הרצויים…

        שלכם,

       בתיה…                  050-4694041

       אהבתם,עשו לייק או שתפו…


הוספת תגובה